流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、売掛金が11億35百万円減少する一方、新規出店等によりたな卸資産が37億24百万円、現金及び預金が66億6百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ77億65百万円増加いたしました。固定資産は、有形固定資産が土地の取得及び新規出店等により72億76百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ96億44百万円増加いたしました。
流動負債は、1年内返済予定の長期借入金が36億36百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ32億81百万円減少いたしました。固定負債は、設備投資のための長期借入金が130億50百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ123億円増加いたしました。
純資産の部は、当期純利益等による利益剰余金が76億29百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ83億91百万円増加しております。

2015/07/28 9:54