流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、現金及び預金が短期借入れ等により19億71百万円増加した一方、売掛金が季節的要因等により35億28百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ13億77百万円減少いたしました。固定資産は、有形固定資産が新規出店等により3億80百万円増加した一方、無形固定資産が1億10百万円及び投資その他の資産が2億77百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ7百万円減少いたしました。
流動負債は、未払法人税等が法人税等の支払いにより22億89百万円減少した一方、短期借入れを30億円実施したこと等により、前連結会計年度末と比べ3億64百万円増加いたしました。固定負債は、リース債務等のその他が2億14百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ3億45百万円増加いたしました。
純資産の部は、利益剰余金が親会社株主に帰属する四半期純利益及び剰余金の配当の結果8億12百万円減少し、自己株式が取得により10億1百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ20億94百万円減少しております。

2016/08/08 10:07