利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,610百万円	18,628百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,969	△10,582
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,306	△6,998

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、法人税等の支払額の減少等により、前連結会計年度末と比べ10億47百万円増加し、286億8百万円となりました。
営業活動により得られた資金は、186億28百万円(前年同期と比べ60億18百万円増加)となりました。これは主に、法人税等の支払額及び還付額の純支出額が56億85百万円となった一方、税金等調整前当期純利益が115億4百万円、減価償却費が80億32百万円及び減損損失が28億34百万円となったことによるものです。

2017/06/29 9:42