流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、季節的要因等により前連結会計年度末と比べ85億84百万円減少し、2,244億24百万円となりました。
流動資産は、棚卸資産が仕入高の増加等により17億8百万円増加した一方、売掛金が季節的要因等により50億21百万円、現金及び預金が49億54百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ63億38百万円減少いたしました。固定資産は、有形固定資産が減価償却等により13億71百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ22億46百万円減少いたしました。
流動負債は、短期借入れを40億円実施した一方、買掛金が季節的要因等により13億50百万円、未払法人税等が法人税等の支払い及び賞与引当金が賞与の支払い等によりそれぞれ19億57百万円及び10億34百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ13億60百万円減少いたしました。固定負債は、長期借入金が約定返済等により77億19百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ83億43百万円減少いたしました。

2023/02/10 13:01