流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形、ファクタリング対象の買掛金及び電子記録債務の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形等の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日)
電子記録債務	-	9,919
流動負債「その他」(設備関係支払手形)	-	188

2018/02/14 14:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、総資産は、3,200億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ134億39百万円増加いたしました。
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は、961億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ141億2百万円増加いたしました。主に短期借入金が69億20百万円減少いたしましたが、1年内返済予定の長期借入金が127億39百万円、電子記録債務が49億44百万円、流動負債その他に含まれる未払金が24億5百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、590億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ101億42百万円減少いたしました。主に長期借入金の減少によるものであります。

2018/02/14 14:47