8218 コメリ

8218
2024/03/27
時価
1956億円
PER 予
12.65倍
2010年以降
4.51-24.75倍
(2010-2023年)
PBR
0.73倍
2010年以降
0.44-1.4倍
(2010-2023年)
配当 予
1.45%
ROE 予
5.75%
ROA 予
3.77%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 13:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -84億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 156億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -88億1500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q11,868-7,638-7,8254,230-7,3819,119
通期14,900-17,088-1,539-2,188-16,0628,996
2016年
3月期
連結
2Q17,066-6,529-11,15210,537-5,7628,388
通期21,834-12,875-8,3118,959-11,7569,628
2017年
3月期
連結
2Q17,459-5,548-14,21911,911-5,8807,319
通期26,719-13,923-14,85412,796-14,2487,568
2018年
3月期
連結
2Q14,223-5,530-6,7518,693-5,3269,510
通期22,400-16,914-6,2295,486-16,6276,819
2019年
3月期
連結
2Q16,538-8,014-11,1008,524-7,8944,243
通期23,336-20,280-6,1703,056-17,6533,710
2020年
3月期
連結
2Q17,330-5,329-5,61112,001-5,16810,099
通期24,475-9,816-9,03914,659-9,2479,330
2021年
3月期
連結
2Q31,689-6,055-11,42025,634-6,21623,543
通期36,553-14,232-14,56922,321-15,94517,082
2022年
3月期
連結
2Q16,594-4,380-5,24012,214-4,23624,056
通期25,856-11,260-12,47614,596-13,30119,201
2023年
3月期
連結
2Q16,324-5,817-11,73810,507-5,69417,969
通期19,873-11,664-13,5048,209-12,08013,905
2024年
3月期
連結
2Q15,649-8,815-8,4786,834-8,73112,261
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
149億
2016年3月(連) +46.54%
218億3400万
2017年3月(連) +22.37%
267億1900万
2018年3月(連) -16.16%
224億
2019年3月(連) +4.18%
233億3600万
2020年3月(連) +4.88%
244億7500万
2021年3月(連) +49.35%
365億5300万
2022年3月(連) -29.26%
258億5600万
2023年3月(連) -23.14%
198億7300万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-170億8800万
2016年3月(連)投入-24.65%
-128億7500万
2017年3月(連)投入+8.14%
-139億2300万
2018年3月(連)投入+21.48%
-169億1400万
2019年3月(連)投入+19.9%
-202億8000万
2020年3月(連)投入-51.6%
-98億1600万
2021年3月(連)投入+44.99%
-142億3200万
2022年3月(連)投入-20.88%
-112億6000万
2023年3月(連)投入+3.59%
-116億6400万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-15億3900万
2016年3月(連)返済還元
-83億1100万
2017年3月(連)返済還元
-148億5400万
2018年3月(連)返済還元
-62億2900万
2019年3月(連)返済還元
-61億7000万
2020年3月(連)返済還元
-90億3900万
2021年3月(連)返済還元
-145億6900万
2022年3月(連)返済還元
-124億7600万
2023年3月(連)返済還元
-135億400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-21億8800万
2016年3月(連) プラ転
89億5900万
2017年3月(連) +42.83%
127億9600万
2018年3月(連) -57.13%
54億8600万
2019年3月(連) -44.29%
30億5600万
2020年3月(連) +379.68%
146億5900万
2021年3月(連) +52.27%
223億2100万
2022年3月(連) -34.61%
145億9600万
2023年3月(連) -43.76%
82億900万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-160億6200万
2016年3月(連)減少-26.81%
-117億5600万
2017年3月(連)増加+21.2%
-142億4800万
2018年3月(連)増加+16.7%
-166億2700万
2019年3月(連)増加+6.17%
-176億5300万
2020年3月(連)減少-47.62%
-92億4700万
2021年3月(連)増加+72.43%
-159億4500万
2022年3月(連)減少-16.58%
-133億100万
2023年3月(連)減少-9.18%
-120億8000万

現金等#8

2015年3月(連)
89億9600万
2016年3月(連) +7.03%
96億2800万
2017年3月(連) -21.4%
75億6800万
2018年3月(連) -9.9%
68億1900万
2019年3月(連) -45.59%
37億1000万
2020年3月(連) +151.48%
93億3000万
2021年3月(連) +83.09%
170億8200万
2022年3月(連) +12.4%
192億100万
2023年3月(連) -27.58%
139億500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.7%
2016年3月(連)
6.73%
2017年3月(連)
8.11%
2018年3月(連)
6.55%
2019年3月(連)
6.73%
2020年3月(連)
7.02%
2021年3月(連)
9.48%
2022年3月(連)
6.87%
2023年3月(連)
5.24%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高