キャッシュ・フローの状況
2025年12月26日 13:56
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -52億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -182億、営業活動によるキャッシュ・フロー 231億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17,459 | -5,548 | -14,219 | 11,911 | -5,880 | 7,319 | 通期 | 26,719 | -13,923 | -14,854 | 12,796 | -14,248 | 7,568 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 14,223 | -5,530 | -6,751 | 8,693 | -5,326 | 9,510 | 通期 | 22,400 | -16,914 | -6,229 | 5,486 | -16,627 | 6,819 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 16,538 | -8,014 | -11,100 | 8,524 | -7,894 | 4,243 | 通期 | 23,336 | -20,280 | -6,170 | 3,056 | -17,653 | 3,710 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 17,330 | -5,329 | -5,611 | 12,001 | -5,168 | 10,099 | 通期 | 24,475 | -9,816 | -9,039 | 14,659 | -9,247 | 9,330 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 31,689 | -6,055 | -11,420 | 25,634 | -6,216 | 23,543 | 通期 | 36,553 | -14,232 | -14,569 | 22,321 | -15,945 | 17,082 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 16,594 | -4,380 | -5,240 | 12,214 | -4,236 | 24,056 | 通期 | 25,856 | -11,260 | -12,476 | 14,596 | -13,301 | 19,201 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 16,324 | -5,817 | -11,738 | 10,507 | -5,694 | 17,969 | 通期 | 19,873 | -11,664 | -13,504 | 8,209 | -12,080 | 13,905 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 15,649 | -8,815 | -8,478 | 6,834 | -8,731 | 12,261 | 通期 | 21,364 | -15,433 | -3,289 | 5,931 | -14,504 | 16,547 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 14,065 | -7,285 | -10,673 | 6,780 | -6,884 | 12,654 | 通期 | 23,120 | -18,200 | -5,250 | 4,920 | -14,368 | 16,216 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 16,789 | -6,492 | -9,569 | 10,297 | -6,426 | 16,944 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 127億9600万
- 2018年3月（連） -57.13%
- 54億8600万
- 2019年3月（連） -44.29%
- 30億5600万
- 2020年3月（連） +379.68%
- 146億5900万
- 2021年3月（連） +52.27%
- 223億2100万
- 2022年3月（連） -34.61%
- 145億9600万
- 2023年3月（連） -43.76%
- 82億900万
- 2024年3月（連） -27.75%
- 59億3100万
- 2025年3月（連） -17.05%
- 49億2000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.11%
- 2018年3月（連）
- 6.55%
- 2019年3月（連）
- 6.73%
- 2020年3月（連）
- 7.02%
- 2021年3月（連）
- 9.48%
- 2022年3月（連）
- 6.87%
- 2023年3月（連）
- 5.24%
- 2024年3月（連）
- 5.76%
- 2025年3月（連）
- 163.77%
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