コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 14:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,474 | 20,579 |
| 減価償却費 | 11,816 | 12,208 |
| 減損損失 | 296 | 1,361 |
| 災害損失 | 218 | 698 |
| 受取保険金 | -411 | -130 |
| 受取和解金 | － | -498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -162 | -162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 152 | 180 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 22 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | 178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -191 |
| 支払利息 | 72 | 52 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 227 | 202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,295 | -1,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,862 | -4,192 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | 40 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 88 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 892 | -435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -592 | 444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,025 | 353 |
| その他 | 835 | -334 |
| 小計 | 26,732 | 28,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 191 |
| 利息の支払額 | -78 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -7,077 | -7,874 |
| 補助金の受取額 | 140 | 53 |
| 保険金の受取額 | 411 | 130 |
| 和解金の受取額 | － | 498 |
| 災害損失の支払額 | -378 | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,873 | 21,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,859 | -14,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,419 | -843 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 156 | 202 |
| その他 | -547 | -329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,664 | -15,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,334 | -7,177 |
| リース債務の返済による支出 | -1,711 | -1,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,501 | -2,702 |
| 自己株式の処分による収入 | 422 | 362 |
| 配当金の支払額 | -2,379 | -2,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,504 | -3,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,295 | 2,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,905 | 16,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
