コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,322 | 25,474 |
| 減価償却費 | 11,774 | 11,816 |
| 減損損失 | 1,282 | 296 |
| 災害損失 | 386 | 218 |
| 受取保険金 | -94 | -411 |
| 資産除去債務戻入益 | -201 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106 | -162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | 152 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -784 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -126 |
| 支払利息 | 113 | 72 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 552 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,296 | -2,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,597 | -8,862 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 52 | 1 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -151 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 957 | 892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77 | -592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -466 | -1,025 |
| その他 | 951 | 835 |
| 小計 | 36,734 | 26,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 123 |
| 利息の支払額 | -114 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -11,069 | -7,077 |
| 補償金の受取額 | 24 | － |
| 補助金の受取額 | 164 | 140 |
| 保険金の受取額 | 94 | 411 |
| 災害損失の支払額 | -109 | -378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,856 | 19,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,425 | -9,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -1,419 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -163 | 156 |
| その他 | -712 | -547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,260 | -11,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,569 | -14,334 |
| リース債務の返済による支出 | -1,641 | -1,711 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,972 | -1,501 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 422 |
| 配当金の支払額 | -2,293 | -2,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,476 | -13,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,118 | -5,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,201 | 13,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
