コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,712 | 26,322 |
| 減価償却費 | 11,485 | 11,774 |
| 減損損失 | 249 | 1,282 |
| 災害損失 | 235 | 386 |
| 受取保険金 | -152 | -94 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138 | -106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 278 | 127 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 75 | -784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -138 |
| 支払利息 | 134 | 113 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 323 | 552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,114 | -2,296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,826 | -1,597 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 594 | 52 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 37 | -151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,020 | 957 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 844 | -77 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -441 | -466 |
| その他 | -355 | 951 |
| 小計 | 42,297 | 36,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 132 |
| 利息の支払額 | -134 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -5,862 | -11,069 |
| 補償金の受取額 | 37 | 24 |
| 補助金の受取額 | 47 | 164 |
| 保険金の受取額 | 152 | 94 |
| 災害損失の支払額 | -93 | -109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,553 | 25,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,438 | -9,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,444 | -1,250 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 19 | -163 |
| その他 | -564 | -712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,232 | -11,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,369 | -12,569 |
| リース債務の返済による支出 | -1,556 | -1,641 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,972 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,142 | -2,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,569 | -12,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,751 | 2,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,082 | 19,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
