コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,006 | 29,712 |
| 減価償却費 | 11,350 | 11,485 |
| 減損損失 | 1,607 | 249 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -29 | -27 |
| 災害損失 | 427 | 235 |
| 受取保険金 | -400 | -152 |
| 受取補償金 | -68 | -37 |
| 新株予約権戻入益 | -154 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | 138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 152 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,054 | 278 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 56 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -107 |
| 支払利息 | 170 | 134 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 163 | 323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,122 | -1,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 281 | -4,826 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -674 | 594 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 396 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,841 | 5,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 241 | 844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 980 | -441 |
| その他 | 1,940 | -291 |
| 小計 | 30,314 | 42,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 109 |
| 利息の支払額 | -169 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -6,112 | -5,862 |
| 補償金の受取額 | 68 | 37 |
| 補助金の受取額 | 45 | 47 |
| 保険金の受取額 | 400 | 152 |
| 災害損失の支払額 | -181 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,475 | 36,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | 72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,691 | -12,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,062 | -1,444 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 160 | 19 |
| その他 | -253 | -637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,816 | -14,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,430 | -8,500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,239 | -4,369 |
| リース債務の返済による支出 | -1,682 | -1,556 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,112 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,075 | -2,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,039 | -14,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,620 | 7,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,330 | 17,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
