コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,184 | 12,837 |
| 減価償却費 | 5,582 | 5,631 |
| 減損損失 | 24 | 7 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -48 | |
| 災害損失 | 641 | 56 |
| 受取保険金 | -577 | -13 |
| 新株予約権戻入益 | － | -154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 97 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 484 | 347 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 121 | 193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -68 |
| 支払利息 | 116 | 90 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 79 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -726 | -2,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,315 | 7,234 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -132 | -505 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -3,219 | -3,335 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -869 | -893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,615 | 2,376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -600 | -1,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 818 | 661 |
| その他 | 62 | 202 |
| 小計 | 19,687 | 20,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 66 |
| 利息の支払額 | -115 | -90 |
| 保険金の受取額 | 9 | 13 |
| 補償金の受取額 | 0 | 36 |
| 補助金の受取額 | 21 | 0 |
| 災害損失の支払額 | -97 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -3,186 | -3,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,538 | 17,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,481 | -4,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413 | -682 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 56 | 22 |
| その他 | -197 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,014 | -5,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,880 | -2,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,084 | -11,084 |
| リース債務の返済による支出 | -883 | -859 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | -255 |
| 配当金の支払額 | -1,011 | -1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,100 | -5,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,576 | 6,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,710 | 10,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
