コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,837 | 20,731 |
| 減価償却費 | 5,631 | 5,585 |
| 減損損失 | 7 | 67 |
| 災害損失 | 56 | 140 |
| 受取保険金 | -13 | -131 |
| 新株予約権戻入益 | -154 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 86 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 139 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 347 | 152 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 193 | 218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -61 |
| 支払利息 | 90 | 71 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 44 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,808 | -160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,234 | 3,371 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -505 | 439 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -3,335 | -1,474 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -893 | -879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,376 | 5,414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,490 | -194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 661 | 365 |
| その他 | 202 | 976 |
| 小計 | 20,651 | 34,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 62 |
| 利息の支払額 | -90 | -71 |
| 保険金の受取額 | 13 | 25 |
| 補償金の受取額 | 36 | 17 |
| 補助金の受取額 | 0 | 38 |
| 災害損失の支払額 | -19 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -3,326 | -3,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,330 | 31,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,486 | -5,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -682 | -609 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 22 | 25 |
| その他 | -186 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,329 | -6,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,900 | -8,500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 2,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,084 | -3,154 |
| リース債務の返済による支出 | -859 | -789 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | |
| 配当金の支払額 | -1,012 | -1,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,611 | -11,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,388 | 14,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,330 | 23,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
