四半期報告書-第60期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,837 | 20,731 |
減価償却費 | 5,631 | 5,585 |
減損損失 | 7 | 67 |
災害損失 | 56 | 140 |
受取保険金 | -13 | -131 |
新株予約権戻入益 | -154 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 97 | 86 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 139 | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 347 | 152 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 193 | 218 |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -61 |
支払利息 | 90 | 71 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 44 | 77 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,808 | -160 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,234 | 3,371 |
未収入金の増減額(△は増加) | -505 | 439 |
預け金の増減額(△は増加) | -3,335 | -1,474 |
前払費用の増減額(△は増加) | -893 | -879 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,376 | 5,414 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,490 | -194 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 661 | 365 |
その他 | 202 | 976 |
小計 | 20,651 | 34,808 |
利息及び配当金の受取額 | 66 | 62 |
利息の支払額 | -90 | -71 |
保険金の受取額 | 13 | 25 |
補償金の受取額 | 36 | 17 |
補助金の受取額 | 0 | 38 |
災害損失の支払額 | -19 | -41 |
法人税等の支払額 | -3,326 | -3,150 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,330 | 31,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,486 | -5,607 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 196 |
無形固定資産の取得による支出 | -682 | -609 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | 22 | 25 |
その他 | -186 | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,329 | -6,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,900 | -8,500 |
長期借入れによる収入 | 10,500 | 2,070 |
長期借入金の返済による支出 | -11,084 | -3,154 |
リース債務の返済による支出 | -859 | -789 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -255 | |
配当金の支払額 | -1,012 | -1,046 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,611 | -11,420 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,388 | 14,212 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,330 | 23,543 |