四半期報告書-第61期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,731 | 17,680 |
| 減価償却費 | 5,585 | 5,792 |
| 減損損失 | 67 | 53 |
| 災害損失 | 140 | 39 |
| 受取保険金 | -131 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 59 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 152 | 51 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 218 | -769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -89 |
| 支払利息 | 71 | 59 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 77 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160 | -584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,371 | 5,425 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 439 | -76 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,474 | -29 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -879 | -880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,414 | -3,985 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -194 | -1,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 365 | 527 |
| その他 | 976 | 900 |
| 小計 | 34,808 | 22,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 81 |
| 利息の支払額 | -71 | -59 |
| 保険金の受取額 | 25 | 66 |
| 補償金の受取額 | 17 | 1 |
| 補助金の受取額 | 38 | 76 |
| 災害損失の支払額 | -41 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -3,150 | -6,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,689 | 16,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,607 | -3,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -609 | -445 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 25 | -26 |
| その他 | -60 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,055 | -4,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,070 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,154 | -7,284 |
| リース債務の返済による支出 | -789 | -808 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,046 | -1,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,420 | -5,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,212 | 6,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,082 | 24,056 |