コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,680 | 16,589 |
| 減価償却費 | 5,792 | 5,800 |
| 減損損失 | 53 | 47 |
| 災害損失 | 39 | 157 |
| 受取保険金 | -66 | -345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 39 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 69 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -769 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -70 |
| 支払利息 | 59 | 43 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 158 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -584 | -615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,425 | -332 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -76 | -42 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -29 | -186 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -880 | -905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,985 | -644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,295 | -706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 527 | 332 |
| その他 | 900 | 178 |
| 小計 | 22,970 | 19,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 63 |
| 利息の支払額 | -59 | -49 |
| 保険金の受取額 | 66 | 49 |
| 補償金の受取額 | 1 | － |
| 補助金の受取額 | 76 | 112 |
| 災害損失の支払額 | -53 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -6,487 | -3,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,594 | 16,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,791 | -5,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -445 | -422 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -26 | 130 |
| その他 | -116 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,380 | -5,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,284 | -8,438 |
| リース債務の返済による支出 | -808 | -862 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 209 |
| 配当金の支払額 | -1,146 | -1,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,240 | -11,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,973 | -1,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,201 | 17,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
