コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,589 | 13,638 |
| 減価償却費 | 5,800 | 6,021 |
| 減損損失 | 47 | 9 |
| 災害損失 | 157 | 85 |
| 受取保険金 | -345 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -113 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 119 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 39 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -130 |
| 支払利息 | 43 | 26 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 58 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -615 | 230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -332 | 5,153 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -42 | 114 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -186 | -180 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -905 | -1,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -644 | -4,865 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -706 | -60 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 332 | 1,437 |
| その他 | 178 | -1,032 |
| 小計 | 19,516 | 19,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 121 |
| 利息の支払額 | -49 | -26 |
| 保険金の受取額 | 49 | 29 |
| 補助金の受取額 | 112 | 25 |
| 災害損失の支払額 | -164 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -3,203 | -3,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,324 | 15,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,272 | -8,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -422 | -408 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 130 | 177 |
| その他 | -253 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,817 | -8,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,438 | -6,338 |
| リース債務の返済による支出 | -862 | -895 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | -2,700 |
| 自己株式の処分による収入 | 209 | 189 |
| 配当金の支払額 | -1,146 | -1,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,738 | -8,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,231 | -1,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,905 | 12,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
