コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,638 | 14,398 |
| 減価償却費 | 6,021 | 6,234 |
| 減損損失 | 9 | 43 |
| 災害損失 | 85 | 47 |
| 受取保険金 | -29 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | 25 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 26 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -124 |
| 支払利息 | 26 | 49 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 110 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230 | -221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,153 | 6,722 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 114 | 244 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -180 | -4,327 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,045 | -946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,865 | -4,857 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60 | -1,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,437 | 1,508 |
| その他 | -1,029 | -293 |
| 小計 | 19,524 | 17,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 101 |
| 利息の支払額 | -26 | -48 |
| 保険金の受取額 | 29 | 15 |
| 補助金の受取額 | 25 | 11 |
| 災害損失の支払額 | -32 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -3,993 | -3,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,649 | 14,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,323 | -6,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -408 | -464 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 177 | -17 |
| その他 | -260 | -382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,815 | -7,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,338 | -6,638 |
| リース債務の返済による支出 | -895 | -932 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,700 | -2,001 |
| 自己株式の処分による収入 | 189 | 157 |
| 配当金の支払額 | -1,232 | -1,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,478 | -10,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,644 | -3,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,261 | 12,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
