コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,398 | 15,283 |
| 減価償却費 | 6,234 | 6,519 |
| 減損損失 | 43 | 59 |
| 災害損失 | 47 | 50 |
| 受取保険金 | -15 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -145 |
| 支払利息 | 49 | 82 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 88 | 202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221 | -50 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,722 | 10,072 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 244 | 27 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -4,327 | -4,860 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -946 | -1,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,857 | -4,910 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -874 | -1,396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,113 | -774 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,508 | 1,474 |
| その他 | 616 | -556 |
| 小計 | 17,506 | 20,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 129 |
| 利息の支払額 | -48 | -82 |
| 保険金の受取額 | 15 | 33 |
| 補償金の受取額 | － | 152 |
| 補助金の受取額 | 11 | 5 |
| 災害損失の支払額 | -100 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -3,420 | -3,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,065 | 16,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,420 | -5,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -464 | -689 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -17 | 42 |
| その他 | -382 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,285 | -6,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,638 | -5,451 |
| リース債務の返済による支出 | -932 | -1,015 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | |
| 自己株式の処分による収入 | 157 | 190 |
| 配当金の支払額 | -1,257 | -1,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,673 | -9,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,893 | 727 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,654 | 16,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
