コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 13:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,360 | 12,184 |
| 減価償却費 | 5,415 | 5,582 |
| 減損損失 | 80 | 24 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -60 | -48 |
| 災害損失 | 26 | 641 |
| 受取保険金 | -30 | -577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 557 | 484 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 230 | 121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -224 |
| 支払利息 | 141 | 116 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 69 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -519 | -726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,130 | 3,315 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 529 | -132 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -3,086 | -3,219 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -902 | -869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 671 | 2,615 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 386 | -600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 647 | 818 |
| その他 | 292 | 62 |
| 小計 | 16,861 | 19,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 218 |
| 利息の支払額 | -138 | -115 |
| 保険金の受取額 | 9 | 9 |
| 補償金の受取額 | 51 | 0 |
| 補助金の受取額 | 9 | 21 |
| 災害損失の支払額 | -13 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -2,706 | -3,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,223 | 16,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,750 | -7,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -576 | -413 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -29 | 56 |
| その他 | -207 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,530 | -8,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,920 | 1,880 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,953 | -11,084 |
| リース債務の返済による支出 | -915 | -883 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -961 | -1,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,751 | -11,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,941 | -2,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,819 | 4,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
