四半期報告書-第58期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月14日 13:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,360 | 12,184 |
減価償却費 | 5,415 | 5,582 |
減損損失 | 80 | 24 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -60 | -48 |
災害損失 | 26 | 641 |
受取保険金 | -30 | -577 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 74 | 38 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 557 | 484 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 230 | 121 |
受取利息及び受取配当金 | -154 | -224 |
支払利息 | 141 | 116 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 69 | 79 |
売上債権の増減額(△は増加) | -519 | -726 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,130 | 3,315 |
未収入金の増減額(△は増加) | 529 | -132 |
預け金の増減額(△は増加) | -3,086 | -3,219 |
前払費用の増減額(△は増加) | -902 | -869 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 671 | 2,615 |
未払金の増減額(△は減少) | 386 | -600 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 647 | 818 |
その他 | 292 | 62 |
小計 | 16,861 | 19,687 |
利息及び配当金の受取額 | 151 | 218 |
利息の支払額 | -138 | -115 |
保険金の受取額 | 9 | 9 |
補償金の受取額 | 51 | 0 |
補助金の受取額 | 9 | 21 |
災害損失の支払額 | -13 | -97 |
法人税等の支払額 | -2,706 | -3,186 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,223 | 16,538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,750 | -7,481 |
有形固定資産の売却による収入 | 33 | 21 |
無形固定資産の取得による支出 | -576 | -413 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | -29 | 56 |
その他 | -207 | -197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,530 | -8,014 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,920 | 1,880 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,953 | -11,084 |
リース債務の返済による支出 | -915 | -883 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -961 | -1,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,751 | -11,100 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,941 | -2,576 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,819 | 4,243 |