四半期報告書-第57期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,286 | 11,360 |
| 減価償却費 | 5,445 | 5,415 |
| 減損損失 | 14 | 80 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 194 | -60 |
| 災害損失 | 358 | 26 |
| 受取保険金 | -163 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 599 | 557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -53 |
| 支払利息 | 172 | 141 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 170 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520 | -519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,603 | 1,130 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -265 | 524 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -321 | -3,086 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -906 | -902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139 | 671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139 | 386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -296 | 647 |
| その他 | 631 | 437 |
| 小計 | 20,353 | 16,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 151 |
| 利息の支払額 | -172 | -138 |
| 保険金の受取額 | 27 | 9 |
| 補償金の受取額 | 2 | 51 |
| 災害損失の支払額 | -171 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -2,601 | -2,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,459 | 14,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,108 | -4,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 434 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -772 | -576 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 8 | -29 |
| その他 | -110 | -207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,548 | -5,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,500 | -6,920 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,824 | -2,953 |
| リース債務の返済による支出 | -983 | -915 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -910 | -961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,219 | -6,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,308 | 1,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,319 | 9,510 |