四半期報告書-第56期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月14日 10:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,695 | 10,286 |
減価償却費 | 5,783 | 5,445 |
減損損失 | - | 14 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 48 | 194 |
災害損失 | 378 | 358 |
受取保険金 | -158 | -163 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 83 | 72 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 367 | 599 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,302 | - |
支払利息 | 207 | 172 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 97 | 170 |
売上債権の増減額(△は増加) | -19 | -520 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,497 | 4,603 |
未収入金の増減額(△は増加) | -408 | -265 |
預け金の増減額(△は増加) | -250 | -321 |
前払費用の増減額(△は増加) | -704 | -906 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,380 | 139 |
未払金の増減額(△は減少) | 47 | 139 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -509 | -296 |
その他 | 261 | 631 |
小計 | 19,496 | 20,353 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 22 |
利息の支払額 | -197 | -172 |
補償金の受取額 | 39 | 2 |
災害損失の支払額 | | -171 |
法人税等の支払額 | -2,289 | -2,601 |
保険金の受取額 | - | 27 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,066 | 17,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,415 | -5,108 |
無形固定資産の取得による支出 | -347 | -772 |
有形固定資産の売却による収入 | 97 | 434 |
投資有価証券の取得による支出 | -723 | - |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | 17 | 8 |
その他 | -159 | -110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,529 | -5,548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -19,000 | -8,500 |
長期借入れによる収入 | 21,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -11,190 | -3,824 |
リース債務の返済による支出 | -1,051 | -983 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -909 | -910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,152 | -14,219 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -607 | -2,308 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,388 | 7,319 |