コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 10:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,695 | 10,286 |
| 減価償却費 | 5,783 | 5,445 |
| 減損損失 | － | 14 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 48 | 194 |
| 災害損失 | 378 | 358 |
| 受取保険金 | -158 | -163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 367 | 599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,302 | － |
| 支払利息 | 207 | 172 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 97 | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | -520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,497 | 4,603 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -408 | -265 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -250 | -321 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -704 | -906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,380 | 139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47 | 139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -509 | -296 |
| その他 | 261 | 631 |
| 小計 | 19,496 | 20,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 22 |
| 利息の支払額 | -197 | -172 |
| 補償金の受取額 | 39 | 2 |
| 災害損失の支払額 | | -171 |
| 法人税等の支払額 | -2,289 | -2,601 |
| 保険金の受取額 | － | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,066 | 17,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,415 | -5,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -347 | -772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -723 | － |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 17 | 8 |
| その他 | -159 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,529 | -5,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,000 | -8,500 |
| 長期借入れによる収入 | 21,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,190 | -3,824 |
| リース債務の返済による支出 | -1,051 | -983 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -909 | -910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,152 | -14,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -607 | -2,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,388 | 7,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
