コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,718 | 10,695 |
| 減価償却費 | 5,919 | 5,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 361 | 367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,302 |
| 支払利息 | 240 | 207 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 394 | 97 |
| 受取保険金 | － | -158 |
| 災害損失 | － | 378 |
| 受取補償金 | -365 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,857 | -19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,901 | 2,497 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 440 | -250 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -695 | -704 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -275 | -408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,897 | 2,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -840 | 47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,469 | -509 |
| その他 | 92 | 313 |
| 小計 | 15,374 | 19,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 18 |
| 利息の支払額 | -240 | -197 |
| 補償金の受取額 | 344 | 39 |
| 災害損失の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -3,630 | -2,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,868 | 17,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,189 | -5,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -723 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 31 | 17 |
| その他 | -288 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,638 | -6,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,650 | -19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,110 | -11,190 |
| リース債務の返済による支出 | -1,151 | -1,051 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -913 | -909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,825 | -11,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,596 | -607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,119 | 8,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
