四半期報告書-第55期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,718 | 10,695 |
減価償却費 | 5,919 | 5,783 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 54 | 83 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 361 | 367 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -1,302 |
支払利息 | 240 | 207 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 394 | 97 |
受取保険金 | - | -158 |
災害損失 | - | 378 |
受取補償金 | -365 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,857 | -19 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,901 | 2,497 |
預け金の増減額(△は増加) | 440 | -250 |
前払費用の増減額(△は増加) | -695 | -704 |
未収入金の増減額(△は増加) | -275 | -408 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,897 | 2,380 |
未払金の増減額(△は減少) | -840 | 47 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,469 | -509 |
その他 | 92 | 313 |
小計 | 15,374 | 19,496 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 18 |
利息の支払額 | -240 | -197 |
補償金の受取額 | 344 | 39 |
災害損失の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -3,630 | -2,289 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,868 | 17,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,189 | -5,415 |
無形固定資産の取得による支出 | -192 | -347 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -723 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | 31 | 17 |
その他 | -288 | -61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,638 | -6,529 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -17,650 | -19,000 |
長期借入れによる収入 | 15,000 | 21,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,110 | -11,190 |
リース債務の返済による支出 | -1,151 | -1,051 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -913 | -909 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,825 | -11,152 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,596 | -607 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,119 | 8,388 |