四半期報告書-第54期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,052 | 9,718 |
| 減価償却費 | 5,696 | 5,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 404 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 361 |
| 支払利息 | 275 | 240 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 217 | 394 |
| 受取補償金 | -57 | -365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 881 | 2,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,834 | 1,901 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 674 | 440 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -690 | -695 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 101 | -275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,125 | -5,897 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,151 | -840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96 | 1,469 |
| その他 | 550 | 92 |
| 小計 | 18,221 | 15,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 20 |
| 利息の支払額 | -276 | -240 |
| 補償金の受取額 | 81 | 344 |
| 補助金の受取額 | 23 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,877 | -3,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,177 | 11,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,556 | -7,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -557 | -192 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -43 | 31 |
| その他 | -31 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,189 | -7,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460 | -17,650 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,670 | -3,110 |
| リース債務の返済による支出 | -1,197 | -1,151 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -913 | -913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,241 | -7,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,746 | -3,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,773 | 9,119 |