コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,444 | 11,052 |
| 減価償却費 | 5,632 | 5,696 |
| 減損損失 | 177 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173 | 72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 360 | 404 |
| 支払利息 | 308 | 275 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 150 | 217 |
| 受取補償金 | -122 | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 568 | 881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,751 | -1,834 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -77 | 674 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -627 | -690 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25 | 101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 526 | 2,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 580 | -1,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 771 | -96 |
| その他 | 145 | 550 |
| 小計 | 22,790 | 18,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 4 |
| 利息の支払額 | -307 | -276 |
| 補償金の受取額 | 122 | 81 |
| 補助金の受取額 | － | 23 |
| 法人税等の支払額 | -5,625 | -2,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,007 | 15,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,780 | -7,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -405 | -557 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -806 | -43 |
| その他 | -5 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,997 | -8,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,000 | -460 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,489 | -3,670 |
| リース債務の返済による支出 | -1,292 | -1,197 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -914 | -913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,595 | -1,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,585 | 5,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,974 | 2,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,388 | 8,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
