四半期報告書-第53期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 12,444 | 11,052 |
減価償却費 | 5,632 | 5,696 |
減損損失 | 177 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 173 | 72 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 360 | 404 |
支払利息 | 308 | 275 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 150 | 217 |
受取補償金 | -122 | -57 |
売上債権の増減額(△は増加) | 568 | 881 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,751 | -1,834 |
預け金の増減額(△は増加) | -77 | 674 |
前払費用の増減額(△は増加) | -627 | -690 |
未収入金の増減額(△は増加) | 25 | 101 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 526 | 2,125 |
未払金の増減額(△は減少) | 580 | -1,151 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 771 | -96 |
その他 | 145 | 550 |
小計 | 22,790 | 18,221 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 4 |
利息の支払額 | -307 | -276 |
補償金の受取額 | 122 | 81 |
補助金の受取額 | - | 23 |
法人税等の支払額 | -5,625 | -2,877 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,007 | 15,177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,780 | -7,556 |
無形固定資産の取得による支出 | -405 | -557 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | -806 | -43 |
その他 | -5 | -31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,997 | -8,189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -11,000 | -460 |
長期借入れによる収入 | 5,100 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,489 | -3,670 |
リース債務の返済による支出 | -1,292 | -1,197 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
配当金の支払額 | -914 | -913 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,595 | -1,241 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,585 | 5,746 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,974 | 2,388 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,388 | 8,773 |