コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,082 | 12,444 |
| 減価償却費 | 5,788 | 5,632 |
| 減損損失 | － | 177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | 173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 316 | 360 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -324 | － |
| 支払利息 | 354 | 308 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 240 | 150 |
| 受取補償金 | － | -122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 676 | 568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,912 | 1,751 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -621 | -627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,567 | 526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -331 | 580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -174 | 771 |
| その他 | 72 | 94 |
| 小計 | 19,861 | 22,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 27 |
| 利息の支払額 | -344 | -307 |
| 補償金の受取額 | － | 122 |
| 法人税等の支払額 | -3,496 | -5,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,048 | 17,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,866 | -6,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -438 | -405 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 112 | -806 |
| その他 | -102 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,295 | -7,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,570 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,796 | -2,489 |
| リース債務の返済による支出 | -1,458 | -1,292 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -863 | -914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,688 | -10,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,934 | -1,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,141 | 8,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,206 | 2,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
