コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,440 | 13,082 |
| 減価償却費 | 5,423 | 5,788 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,053 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | 127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 307 | 316 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -324 |
| 支払利息 | 435 | 354 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 58 | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94 | 676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,385 | -1,912 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -527 | -621 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 118 | 141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,043 | 2,567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36 | -331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84 | -174 |
| その他 | -520 | -69 |
| 小計 | 17,509 | 19,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 28 |
| 利息の支払額 | -435 | -344 |
| 法人税等の支払額 | -3,369 | -3,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,735 | 16,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,094 | -8,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -746 | -438 |
| その他 | 111 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,728 | -9,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,280 | -3,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,617 | -2,796 |
| リース債務の返済による支出 | -1,544 | -1,458 |
| 自己株式の取得による支出 | -295 | 0 |
| 配当金の支払額 | -868 | -863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,605 | -8,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401 | -1,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,410 | 7,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,812 | 8,206 |
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