有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 15:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,537 | 18,006 |
| 減価償却費 | 11,400 | 11,350 |
| 減損損失 | 1,464 | 1,607 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -17 | -29 |
| 災害損失 | 773 | 427 |
| 受取保険金 | -691 | -400 |
| 受取補償金 | -25 | -68 |
| 新株予約権戻入益 | － | -154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 915 | -5,054 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 26 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | 178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -110 |
| 支払利息 | 217 | 170 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 152 | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,620 | -2,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,222 | 281 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 260 | -674 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -376 | 396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,195 | 2,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 267 | 241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 743 | 980 |
| その他 | 33 | 1,940 |
| 小計 | 28,996 | 30,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 109 |
| 利息の支払額 | -216 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -6,109 | -6,112 |
| 補償金の受取額 | 25 | 68 |
| 補助金の受取額 | 55 | 45 |
| 保険金の受取額 | 691 | 400 |
| 災害損失の支払額 | -380 | -181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,336 | 24,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 9 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,056 | -8,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,016 | -1,062 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 125 | 160 |
| その他 | -379 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,280 | -9,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,800 | -1,430 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,169 | -12,239 |
| リース債務の返済による支出 | -1,776 | -1,682 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,112 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,024 | -2,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,170 | -9,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,109 | 5,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,710 | 9,330 |
