コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,634 | 21,823 |
| 減価償却費 | 12,648 | 13,334 |
| 減損損失 | 1,244 | 1,220 |
| 災害損失 | 73 | 88 |
| 受取保険金 | -26 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | -97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 890 | 189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -248 |
| 支払利息 | 111 | 178 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 322 | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,146 | -3,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,594 | -2,301 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 195 | -33 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 86 | -22 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -419 | 311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,754 | -2,382 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 317 | 676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112 | 1,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 484 | -155 |
| その他 | -221 | -764 |
| 小計 | 30,527 | 30,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 246 |
| 利息の支払額 | -112 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -7,034 | -6,990 |
| 補助金の受取額 | 50 | 216 |
| 保険金の受取額 | 25 | 81 |
| 災害損失の支払額 | -527 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,120 | 23,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,635 | -16,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -952 | -1,391 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -1 | 50 |
| その他 | -642 | -558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,200 | -18,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,097 | -6,700 |
| リース債務の返済による支出 | -1,889 | -2,037 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,049 | -1,957 |
| 自己株式の処分による収入 | 337 | 353 |
| 配当金の支払額 | -2,551 | -2,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,250 | -9,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330 | -4,213 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,216 | 12,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
