コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,579 | 20,634 |
| 減価償却費 | 12,208 | 12,648 |
| 減損損失 | 1,361 | 1,244 |
| 災害損失 | 698 | 73 |
| 受取保険金 | -129 | -26 |
| 受取和解金 | -498 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -162 | -102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 180 | 89 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178 | 890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -192 |
| 支払利息 | 52 | 111 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 202 | 322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,901 | -2,146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,192 | -1,594 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 40 | 195 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 42 | 86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -435 | -1,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 444 | -112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 353 | 484 |
| その他 | -336 | -354 |
| 小計 | 28,537 | 30,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 190 |
| 利息の支払額 | -52 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -7,874 | -7,034 |
| 補助金の受取額 | 53 | 50 |
| 保険金の受取額 | 130 | 25 |
| 和解金の受取額 | 498 | － |
| 災害損失の支払額 | -118 | -527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,364 | 23,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,488 | -16,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -843 | -952 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 202 | -1 |
| その他 | -329 | -642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,433 | -18,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,177 | -8,097 |
| リース債務の返済による支出 | -1,781 | -1,889 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,702 | -2,049 |
| 自己株式の処分による収入 | 362 | 337 |
| 配当金の支払額 | -2,490 | -2,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,289 | -5,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,641 | -330 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,547 | 16,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
