キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -84億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 156億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -88億1500万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 15,066 | -15,702 | 560 | -636 | -15,825 | 9,665 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 13,130 | -14,528 | -252 | -1,398 | -14,906 | 8,038 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 28,165 | -6,567 | -18,840 | 21,598 | -6,736 | 10,796 | 通期 | 19,928 | -8,317 | -12,238 | 11,611 | -8,505 | 7,410 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 13,735 | -4,728 | -8,605 | 9,007 | -4,840 | 7,812 | 3Q | 23,376 | -7,434 | -13,118 | 15,942 | -7,504 | 10,234 | 通期 | 20,535 | -9,975 | -7,829 | 10,560 | -10,122 | 10,141 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 16,048 | -9,295 | -8,688 | 6,753 | -9,304 | 8,206 | 通期 | 17,620 | -17,480 | -6,306 | 140 | -17,271 | 3,974 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 17,007 | -7,997 | -10,595 | 9,010 | -7,185 | 2,388 | 通期 | 17,511 | -17,913 | -544 | -402 | -16,673 | 3,027 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 15,177 | -8,189 | -1,241 | 6,988 | -8,113 | 8,773 | 通期 | 22,293 | -18,149 | 5,543 | 4,144 | -18,112 | 12,715 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 11,868 | -7,638 | -7,825 | 4,230 | -7,381 | 9,119 | 通期 | 14,900 | -17,088 | -1,539 | -2,188 | -16,062 | 8,996 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 17,066 | -6,529 | -11,152 | 10,537 | -5,762 | 8,388 | 通期 | 21,834 | -12,875 | -8,311 | 8,959 | -11,756 | 9,628 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 17,459 | -5,548 | -14,219 | 11,911 | -5,880 | 7,319 | 通期 | 26,719 | -13,923 | -14,854 | 12,796 | -14,248 | 7,568 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 14,223 | -5,530 | -6,751 | 8,693 | -5,326 | 9,510 | 通期 | 22,400 | -16,914 | -6,229 | 5,486 | -16,627 | 6,819 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 16,538 | -8,014 | -11,100 | 8,524 | -7,894 | 4,243 | 通期 | 23,336 | -20,280 | -6,170 | 3,056 | -17,653 | 3,710 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 17,330 | -5,329 | -5,611 | 12,001 | -5,168 | 10,099 | 通期 | 24,475 | -9,816 | -9,039 | 14,659 | -9,247 | 9,330 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 31,689 | -6,055 | -11,420 | 25,634 | -6,216 | 23,543 | 通期 | 36,553 | -14,232 | -14,569 | 22,321 | -15,945 | 17,082 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 16,594 | -4,380 | -5,240 | 12,214 | -4,236 | 24,056 | 通期 | 25,856 | -11,260 | -12,476 | 14,596 | -13,301 | 19,201 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 16,324 | -5,817 | -11,738 | 10,507 | -5,694 | 17,969 | 通期 | 19,873 | -11,664 | -13,504 | 8,209 | -12,080 | 13,905 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 15,649 | -8,815 | -8,478 | 6,834 | -8,731 | 12,261 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 150億6600万
- 2009年3月(連) -12.85%
- 131億3000万
- 2010年3月(連) +51.77%
- 199億2800万
- 2011年3月(連) +3.05%
- 205億3500万
- 2012年3月(連) -14.2%
- 176億2000万
- 2013年3月(連) -0.62%
- 175億1100万
- 2014年3月(連) +27.31%
- 222億9300万
- 2015年3月(連) -33.16%
- 149億
- 2016年3月(連) +46.54%
- 218億3400万
- 2017年3月(連) +22.37%
- 267億1900万
- 2018年3月(連) -16.16%
- 224億
- 2019年3月(連) +4.18%
- 233億3600万
- 2020年3月(連) +4.88%
- 244億7500万
- 2021年3月(連) +49.35%
- 365億5300万
- 2022年3月(連) -29.26%
- 258億5600万
- 2023年3月(連) -23.14%
- 198億7300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -157億200万
- 2009年3月(連)投入-7.48%
- -145億2800万
- 2010年3月(連)投入-42.75%
- -83億1700万
- 2011年3月(連)投入+19.94%
- -99億7500万
- 2012年3月(連)投入+75.24%
- -174億8000万
- 2013年3月(連)投入+2.48%
- -179億1300万
- 2014年3月(連)投入+1.32%
- -181億4900万
- 2015年3月(連)投入-5.85%
- -170億8800万
- 2016年3月(連)投入-24.65%
- -128億7500万
- 2017年3月(連)投入+8.14%
- -139億2300万
- 2018年3月(連)投入+21.48%
- -169億1400万
- 2019年3月(連)投入+19.9%
- -202億8000万
- 2020年3月(連)投入-51.6%
- -98億1600万
- 2021年3月(連)投入+44.99%
- -142億3200万
- 2022年3月(連)投入-20.88%
- -112億6000万
- 2023年3月(連)投入+3.59%
- -116億6400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)資金調達
- 5億6000万
- 2009年3月(連)返済還元
- -2億5200万
- 2010年3月(連)返済還元
- -122億3800万
- 2011年3月(連)返済還元
- -78億2900万
- 2012年3月(連)返済還元
- -63億600万
- 2013年3月(連)返済還元
- -5億4400万
- 2014年3月(連)資金調達
- 55億4300万
- 2015年3月(連)返済還元
- -15億3900万
- 2016年3月(連)返済還元
- -83億1100万
- 2017年3月(連)返済還元
- -148億5400万
- 2018年3月(連)返済還元
- -62億2900万
- 2019年3月(連)返済還元
- -61億7000万
- 2020年3月(連)返済還元
- -90億3900万
- 2021年3月(連)返済還元
- -145億6900万
- 2022年3月(連)返済還元
- -124億7600万
- 2023年3月(連)返済還元
- -135億400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -6億3600万
- 2009年3月(連) -119.81%
- -13億9800万
- 2010年3月(連) プラ転
- 116億1100万
- 2011年3月(連) -9.05%
- 105億6000万
- 2012年3月(連) -98.67%
- 1億4000万
- 2013年3月(連) マイ転
- -4億200万
- 2014年3月(連) プラ転
- 41億4400万
- 2015年3月(連) マイ転
- -21億8800万
- 2016年3月(連) プラ転
- 89億5900万
- 2017年3月(連) +42.83%
- 127億9600万
- 2018年3月(連) -57.13%
- 54億8600万
- 2019年3月(連) -44.29%
- 30億5600万
- 2020年3月(連) +379.68%
- 146億5900万
- 2021年3月(連) +52.27%
- 223億2100万
- 2022年3月(連) -34.61%
- 145億9600万
- 2023年3月(連) -43.76%
- 82億900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -158億2500万
- 2009年3月(連)減少-5.81%
- -149億600万
- 2010年3月(連)減少-42.94%
- -85億500万
- 2011年3月(連)増加+19.01%
- -101億2200万
- 2012年3月(連)増加+70.63%
- -172億7100万
- 2013年3月(連)減少-3.46%
- -166億7300万
- 2014年3月(連)増加+8.63%
- -181億1200万
- 2015年3月(連)減少-11.32%
- -160億6200万
- 2016年3月(連)減少-26.81%
- -117億5600万
- 2017年3月(連)増加+21.2%
- -142億4800万
- 2018年3月(連)増加+16.7%
- -166億2700万
- 2019年3月(連)増加+6.17%
- -176億5300万
- 2020年3月(連)減少-47.62%
- -92億4700万
- 2021年3月(連)増加+72.43%
- -159億4500万
- 2022年3月(連)減少-16.58%
- -133億100万
- 2023年3月(連)減少-9.18%
- -120億8000万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 96億6500万
- 2009年3月(連) -16.83%
- 80億3800万
- 2010年3月(連) -7.81%
- 74億1000万
- 2011年3月(連) +36.86%
- 101億4100万
- 2012年3月(連) -60.81%
- 39億7400万
- 2013年3月(連) -23.83%
- 30億2700万
- 2014年3月(連) +320.05%
- 127億1500万
- 2015年3月(連) -29.25%
- 89億9600万
- 2016年3月(連) +7.03%
- 96億2800万
- 2017年3月(連) -21.4%
- 75億6800万
- 2018年3月(連) -9.9%
- 68億1900万
- 2019年3月(連) -45.59%
- 37億1000万
- 2020年3月(連) +151.48%
- 93億3000万
- 2021年3月(連) +83.09%
- 170億8200万
- 2022年3月(連) +12.4%
- 192億100万
- 2023年3月(連) -27.58%
- 139億500万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 5.7%
- 2009年3月(連)
- 4.9%
- 2010年3月(連)
- 7.23%
- 2011年3月(連)
- 7.1%
- 2012年3月(連)
- 5.83%
- 2013年3月(連)
- 5.66%
- 2014年3月(連)
- 6.64%
- 2015年3月(連)
- 4.7%
- 2016年3月(連)
- 6.73%
- 2017年3月(連)
- 8.11%
- 2018年3月(連)
- 6.55%
- 2019年3月(連)
- 6.73%
- 2020年3月(連)
- 7.02%
- 2021年3月(連)
- 9.48%
- 2022年3月(連)
- 6.87%
- 2023年3月(連)
- 5.24%