コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 15:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,347 | 18,820 |
| 減価償却費 | 11,486 | 12,065 |
| 減損損失 | 2,107 | 876 |
| 受取補償金 | － | -95 |
| 工事負担金等受入額 | － | -65 |
| 補助金収入 | － | -206 |
| 受取和解金 | － | -35 |
| 災害損失 | 1,693 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,053 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 175 | 102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 623 | 628 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -170 | 65 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -52 |
| 支払利息 | 833 | 676 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 214 | 322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,738 | -1,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,256 | -8,684 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5 | 168 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,742 | -697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 659 | 1,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 605 | 769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | -411 |
| その他 | -477 | 680 |
| 小計 | 27,952 | 25,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 52 |
| 利息の支払額 | -833 | -668 |
| 災害損失の支払額 | -29 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -6,613 | -6,981 |
| 補助金の受取額 | － | 206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,535 | 17,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 70 | -72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,759 | -16,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,363 | -906 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 153 | 100 |
| その他 | -88 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,975 | -17,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,280 | 1,910 |
| 長期借入れによる収入 | 13,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,632 | -5,640 |
| リース債務の返済による支出 | -3,119 | -2,848 |
| 自己株式の取得による支出 | -563 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,734 | -1,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,829 | -6,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,730 | -6,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,410 | 10,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,141 | 3,974 |
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