コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月24日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,820 | 17,183 |
| 減価償却費 | 12,065 | 11,778 |
| 減損損失 | 876 | 1,327 |
| 受取補償金 | -95 | -236 |
| 工事負担金等受入額 | -65 | － |
| 補助金収入 | -206 | -75 |
| 受取和解金 | -35 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 628 | 758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 65 | -4 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -349 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -48 |
| 支払利息 | 676 | 597 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 322 | 341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,108 | -1,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,684 | -3,423 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 168 | -50 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -697 | -522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,557 | 833 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 769 | 375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -411 | 466 |
| その他 | 585 | -158 |
| 小計 | 24,959 | 27,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 48 |
| 利息の支払額 | -668 | -598 |
| 災害損失の支払額 | -43 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,981 | -10,108 |
| 補償金の受取額 | 95 | 184 |
| 補助金の受取額 | 206 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,620 | 17,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -72 | -41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,365 | -15,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -906 | -916 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 100 | -756 |
| その他 | -240 | -443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,480 | -17,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,910 | -7,120 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 16,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,640 | -5,610 |
| リース債務の返済による支出 | -2,848 | -2,585 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,727 | -1,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,306 | -544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,166 | -947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,141 | 3,974 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,974 | 3,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
