コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年7月10日 15:53
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,183 | 18,027 |
| 減価償却費 | 11,778 | 11,840 |
| 減損損失 | 1,327 | 1,331 |
| 受取補償金 | -236 | -108 |
| 補助金収入 | -75 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 758 | -5,984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,795 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -62 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | 31 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -42 |
| 支払利息 | 597 | 525 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 341 | 266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,253 | -3,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,423 | -7,288 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -50 | 14 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -522 | 276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 833 | 6,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 375 | -363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 466 | -257 |
| その他 | -158 | 709 |
| 小計 | 27,932 | 28,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 24 |
| 利息の支払額 | -598 | -526 |
| 法人税等の支払額 | -10,108 | -6,349 |
| 補償金の受取額 | 184 | 137 |
| 補助金の受取額 | 52 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,511 | 22,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -41 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,757 | -16,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -916 | -1,344 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -756 | 43 |
| その他 | -443 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,913 | -18,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,120 | 2,630 |
| 長期借入れによる収入 | 16,600 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,610 | -6,863 |
| リース債務の返済による支出 | -2,585 | -2,394 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,827 | -1,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544 | 5,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -947 | 9,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,027 | 12,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
