コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,027 | 12,049 |
| 減価償却費 | 11,840 | 12,123 |
| 減損損失 | 1,331 | 2,748 |
| 受取補償金 | -108 | -403 |
| 補助金収入 | -19 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -84 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,984 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,795 | 765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | 520 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 31 | 304 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 77 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -39 |
| 支払利息 | 525 | 457 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 266 | 518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,404 | 478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,288 | -4,800 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14 | 83 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 276 | 472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,607 | -4,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -363 | -138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -257 | 1,617 |
| その他 | 709 | 45 |
| 小計 | 28,964 | 21,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 37 |
| 利息の支払額 | -526 | -455 |
| 法人税等の支払額 | -6,349 | -6,953 |
| 補償金の受取額 | 137 | 390 |
| 補助金の受取額 | 42 | 90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,293 | 14,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,768 | -15,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,344 | -753 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 43 | -933 |
| その他 | -69 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,149 | -17,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,630 | -10,650 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,863 | -7,311 |
| リース債務の返済による支出 | -2,394 | -2,256 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -495 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,826 | -1,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,543 | -1,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,688 | -3,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,715 | 8,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
