コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 13:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,049 | 15,229 |
| 減価償却費 | 12,123 | 11,686 |
| 減損損失 | 2,748 | 1,974 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 300 |
| 災害損失 | － | 388 |
| 受取補償金 | -403 | -2 |
| 受取保険金 | － | -356 |
| 補助金収入 | -90 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 765 | 791 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 520 | -1,302 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 304 | -317 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 77 | -6 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -47 |
| 支払利息 | 457 | 405 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 518 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478 | -1,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,800 | -3,127 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 83 | -63 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 472 | -239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,890 | 2,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -138 | -346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,617 | -563 |
| その他 | 45 | 1,373 |
| 小計 | 21,790 | 26,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 42 |
| 利息の支払額 | -455 | -396 |
| 法人税等の支払額 | -6,953 | -4,962 |
| 補償金の受取額 | 390 | 39 |
| 補助金の受取額 | 90 | － |
| 保険金の受取額 | － | 356 |
| 災害損失の支払額 | － | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,900 | 21,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -823 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,309 | -11,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -753 | -611 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -933 | -193 |
| その他 | -178 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,088 | -12,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,650 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,000 | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,311 | -16,416 |
| リース債務の返済による支出 | -2,256 | -2,071 |
| 自己株式の取得による支出 | -495 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,826 | -1,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,539 | -8,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,719 | 632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,996 | 9,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
