コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,229 | 16,129 |
| 減価償却費 | 11,686 | 11,091 |
| 減損損失 | 1,974 | 842 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 300 | -120 |
| 災害損失 | 388 | 432 |
| 受取保険金 | -356 | -301 |
| 受取補償金 | -2 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -256 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 791 | 1,157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,302 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -317 | 119 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -53 |
| 支払利息 | 405 | 327 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 172 | 410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,644 | -1,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,127 | 263 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -63 | -546 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -239 | 2,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,661 | 2,197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -346 | 663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -563 | -814 |
| その他 | 1,373 | 61 |
| 小計 | 26,955 | 32,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 51 |
| 利息の支払額 | -396 | -327 |
| 法人税等の支払額 | -4,962 | -5,232 |
| 補償金の受取額 | 39 | 25 |
| 保険金の受取額 | 356 | 37 |
| 災害損失の支払額 | -200 | -250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,834 | 26,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -823 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,145 | -12,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -611 | -1,347 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -193 | 56 |
| その他 | -218 | -246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,875 | -13,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,000 | -11,500 |
| 長期借入れによる収入 | 23,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,416 | -7,510 |
| リース債務の返済による支出 | -2,071 | -1,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,821 | -1,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,311 | -14,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632 | -2,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,628 | 7,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
