コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,473 | 10,347 |
| 減価償却費 | 11,407 | 11,486 |
| 減損損失 | 1,988 | 2,107 |
| 災害損失 | 3 | 1,693 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 175 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 459 | 623 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 86 | -170 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -60 |
| 支払利息 | 1,013 | 833 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 195 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220 | -2,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,686 | 3,256 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 766 | 5 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -1,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 923 | 659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71 | 605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 472 | 61 |
| その他 | 300 | -477 |
| 小計 | 26,185 | 27,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 60 |
| 利息の支払額 | -977 | -833 |
| 災害損失の支払額 | -3 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -5,339 | -6,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,928 | 20,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,955 | -8,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -1,363 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 231 | 153 |
| その他 | -48 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,317 | -9,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,970 | -11,280 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,036 | -4,632 |
| リース債務の返済による支出 | -3,166 | -3,119 |
| 自己株式の取得による支出 | -325 | -563 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,739 | -1,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,238 | -7,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -627 | 2,730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,038 | 7,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,410 | 10,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
