コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,494 | 12,473 |
| 減価償却費 | 11,175 | 11,407 |
| 減損損失 | 1,921 | 1,988 |
| 災害損失 | 8 | 3 |
| 負ののれん償却額 | -258 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | 81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 392 | 459 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 28 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 34 | 86 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 142 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -63 |
| 支払利息 | 1,404 | 1,013 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 177 | 195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 663 | -220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,997 | -3,686 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 676 | 766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,421 | 923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78 | -71 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -793 | 472 |
| その他 | -29 | 300 |
| 小計 | 21,441 | 26,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 63 |
| 利息の支払額 | -1,395 | -977 |
| 災害損失の支払額 | -6 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -6,989 | -5,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,130 | 19,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -54 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,531 | -7,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -375 | -550 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 664 | 231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -257 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,528 | -8,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,460 | -2,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,745 | -4,036 |
| リース債務の返済による支出 | -2,869 | -3,166 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,337 | -325 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,761 | -1,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252 | -12,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,650 | -627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,665 | 8,038 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,038 | 7,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
