コメリ（8218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,602 | 12,805 |
| 減価償却費 | 8,494 | 8,420 |
| 減損損失 | 35 | 1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -931 | -935 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 354 | 473 |
| 支払利息 | 779 | 636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108 | -1,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,652 | 5,533 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -182 | -220 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,578 | 534 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -1,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,156 | 4,388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 343 | 848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 960 | 404 |
| その他 | 474 | 341 |
| 小計 | 34,212 | 30,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 47 |
| 利息の支払額 | -744 | -634 |
| 災害損失の支払額 | -3 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,343 | -6,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,165 | 23,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,497 | -6,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | -1,042 |
| その他 | 167 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,567 | -7,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,750 | -9,280 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,665 | -2,320 |
| リース債務の返済による支出 | -2,362 | -2,319 |
| 自己株式の取得による支出 | -325 | -467 |
| 配当金の支払額 | -1,736 | -1,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,840 | -13,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,757 | 2,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,038 | 10,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,796 | 10,234 |
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