流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形等の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
電子記録債務	-	12,591
流動負債「その他」(設備関係支払手形)	-	84

2024/02/14 13:27

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、総資産は、3,605億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億3百万円減少いたしました。
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は、972億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ42億36百万円減少いたしました。主に電子記録債務が12億8百万円、短期借入金が25億円それぞれ増加いたしましたが、支払手形及び買掛金が40億10百万円、未払法人税等が18億99百万円それぞれ減少したことによるものであります。固定負債は、269億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ56億7百万円減少いたしました。主に長期借入金の減少によるものであります。
この結果、負債合計は、1,241億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ98億43百万円減少いたしました。

2024/02/14 13:27