アークミール（8216）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 122,977 | -2,720,703 |
| 減価償却費 | 721,912 | 790,197 |
| 減損損失 | 147,177 | 1,220,311 |
| 固定資産除却損 | 42,711 | 11,437 |
| 会員権評価損 | － | 3,000 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 21,674 |
| 受取和解金 | － | -81,010 |
| 保険解約損 | 28,808 | － |
| 保険解約益 | -42,881 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -25,768 | -941 |
| 役員退職慰労金 | 506,698 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,200 | -61,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,480 | -33,731 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,755 | 40,384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -363,513 | -53,476 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 4,662 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 457,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,315 | -26,858 |
| 支払利息及び社債利息 | 252,030 | 243,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,448 | 19,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,371 | 44,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 438,778 | -57,538 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 225,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,310 | -92,074 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -120,014 | -28,258 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,274 | -16,527 |
| その他 | 31,189 | 165,307 |
| 小計 | 1,866,116 | 75,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,714 | 2,346 |
| 利息の支払額 | -248,592 | -247,944 |
| 和解金の受取額 | － | 81,010 |
| 保険の解約による収入 | 303,577 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -506,698 | － |
| 特別退職金の支払額 | -86,216 | － |
| 法人税等の支払額 | -93,212 | -107,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246,688 | -196,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -214,840 | -104,851 |
| 定期預金の払戻による収入 | 274,827 | 112,840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,074,005 | -703,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,940 | -9,404 |
| 関係会社の整理による収入 | 12,655 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -121,493 | -251,249 |
| 差入保証金の回収による収入 | 294,677 | 304,845 |
| その他 | 1,972 | 462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -862,146 | -644,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -173,002 | 1,835,096 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,100,733 | -2,585,545 |
| 社債の償還による支出 | -316,000 | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -23,054 |
| 株式の発行による収入 | － | 498,964 |
| 割賦債務の返済による支出 | -20,509 | -4,254 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -4,729 | -3,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,025 | 301,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 719,567 | -539,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,156,204 | 1,875,771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,875,771 | 1,336,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
