アークミール（8216）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -2,720,703 | -188,557 |
| 減価償却費 | 790,197 | 697,720 |
| 減損損失 | 1,220,311 | 438,402 |
| 固定資産除却損 | 11,437 | 5,703 |
| 会員権評価損 | 3,000 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 21,674 | 83,814 |
| 希望退職関連費用 | － | 244,122 |
| 受取和解金 | -81,010 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -941 | -7,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61,675 | 86,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,731 | 19,425 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,384 | 4,510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53,476 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,662 | -1,271 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 457,611 | -452,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,858 | -23,373 |
| 支払利息及び社債利息 | 243,800 | 250,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,231 | 12,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,937 | 23,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,538 | -620,963 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 225,316 | -15,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,074 | 72,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,258 | -409,290 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,527 | -2,065 |
| その他 | 165,307 | -128,334 |
| 小計 | 75,077 | 89,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,346 | 680 |
| 利息の支払額 | -247,944 | -249,042 |
| 和解金の受取額 | 81,010 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -7,469 |
| 希望退職関連費用の支払額 | － | -244,122 |
| 法人税等の支払額 | -107,120 | -67,132 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196,631 | -464,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,851 | -104,972 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,840 | 114,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -703,172 | -90,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,366 | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,404 | -19,176 |
| 差入保証金の差入による支出 | -251,249 | -22,670 |
| 差入保証金の回収による収入 | 304,845 | 395,868 |
| その他 | 462 | 550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644,162 | 276,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,835,096 | 2,020,229 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,585,545 | -2,300,106 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,054 | -117,029 |
| 株式の発行による収入 | 498,964 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,254 | -4,064 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3,799 | -993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,407 | -417,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -539,386 | -606,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,875,771 | 1,336,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,336,384 | 730,025 |
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