アークミール（8216）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -188,557 | 57,339 |
| 減価償却費 | 697,720 | 608,112 |
| 減損損失 | 438,402 | 133,100 |
| 固定資産除却損 | 5,703 | 13,285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,931 |
| 店舗閉鎖損失 | 83,814 | － |
| 希望退職関連費用 | 244,122 | － |
| 受取和解金 | － | -149,360 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -7,255 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 270,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86,594 | 1,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,425 | -9,508 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16,677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,510 | 13,042 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,271 | 4,106 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -452,211 | 14,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,373 | -21,102 |
| 支払利息及び社債利息 | 250,106 | 219,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,267 | -27,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,203 | 33,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -620,963 | 22,024 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,405 | -61,105 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -175,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,267 | -33,928 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -409,290 | 615 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,065 | 4,871 |
| その他 | -128,334 | 167,376 |
| 小計 | 89,409 | 1,104,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 680 | 562 |
| 利息の支払額 | -249,042 | -217,727 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -7,469 | -400 |
| 希望退職関連費用の支払額 | -244,122 | － |
| 法人税等の支払額 | -67,132 | -77,096 |
| 法人税等の還付額 | 13,006 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -464,670 | 809,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,972 | -94,993 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,860 | 185,099 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,184 | -191,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,176 | -20,849 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,670 | -13,424 |
| 差入保証金の回収による収入 | 395,868 | 211,612 |
| その他 | 550 | -4,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 276,276 | 71,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,020,229 | -1,399,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,300,106 | -1,853,043 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -117,029 | -137,712 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,405,749 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,064 | -4,085 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -993 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417,964 | -288,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606,359 | 592,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,336,384 | 730,025 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 730,025 | 1,322,616 |
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