アークミール（8216）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,339 | 137,632 |
| 減価償却費 | 608,112 | 610,067 |
| 減損損失 | 133,100 | 160,292 |
| 固定資産除却損 | 13,285 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,931 | － |
| 受取和解金 | -149,360 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 270,614 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,390 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,508 | -25,408 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,677 | -1,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,042 | 137 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,106 | 3,541 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 14,667 | -20,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,102 | -19,573 |
| 支払利息及び社債利息 | 219,887 | 146,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,348 | -14,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,464 | -41,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,024 | 83,831 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -61,105 | -65,115 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -175,903 | 81,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,928 | -19,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 615 | -14,874 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,871 | 3,239 |
| その他 | 167,376 | 18,043 |
| 小計 | 1,104,253 | 1,023,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562 | 781 |
| 利息の支払額 | -217,727 | -137,935 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -400 | -40,638 |
| 法人税等の支払額 | -77,096 | -72,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,591 | 772,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94,993 | -4,857 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,099 | 4,856 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,833 | -476,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 388,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,849 | -1,526 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -16,742 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,424 | -35,603 |
| 差入保証金の回収による収入 | 211,612 | 224,740 |
| その他 | -4,305 | 1,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,305 | 85,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,399,124 | -2,215,894 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,345,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,853,043 | -1,933,064 |
| 社債の発行による収入 | － | 736,445 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -137,712 | -144,372 |
| 株式の発行による収入 | 3,405,749 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,085 | -71,452 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -89 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,306 | -1,283,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592,590 | -425,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 730,025 | 1,322,616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,322,616 | 897,273 |
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