アークミール（8216）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,632 | 279,914 |
| 減価償却費 | 610,067 | 632,596 |
| 減損損失 | 160,292 | 62,871 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,404 |
| 収用補償金 | － | -13,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,408 | 15,306 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,440 | -104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 137 | 10,636 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,541 | 17,503 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -20,067 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,573 | -17,852 |
| 支払利息及び社債利息 | 146,216 | 108,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,656 | 3,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,391 | 199,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,831 | 28,096 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -65,115 | -79,370 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 81,873 | 75,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,037 | 39,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,874 | 50,820 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,239 | 19,165 |
| その他 | 18,043 | 78,939 |
| 小計 | 1,023,339 | 1,512,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 781 | 839 |
| 利息の支払額 | -137,935 | -107,599 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -40,638 | － |
| 法人税等の支払額 | -72,593 | -72,174 |
| 収用補償金の受取額 | － | 16,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772,952 | 1,350,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,857 | -4,858 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,856 | 4,857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476,279 | -804,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388,565 | 857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,526 | -3,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,742 | -1,100 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,603 | -46,643 |
| 差入保証金の回収による収入 | 224,740 | 159,480 |
| その他 | 1,938 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,092 | -753,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,215,894 | -308,315 |
| 長期借入れによる収入 | 2,345,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,933,064 | -1,708,114 |
| 社債の発行による収入 | 736,445 | － |
| リース債務の返済による支出 | -144,372 | -136,642 |
| 割賦債務の返済による支出 | -71,452 | -76,717 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -51 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,283,388 | -429,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,343 | 166,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 897,273 | 1,063,626 |
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