アークミール（8216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 222,814 |
| 減価償却費 | 679,651 |
| 減損損失 | 81,097 |
| 収用補償金 | -53,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,920 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 452,733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -454,082 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,124 |
| 支払利息 | 88,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,264 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,385 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 197,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 227,786 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,079 |
| その他 | 73,721 |
| 小計 | 1,599,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 924 |
| 利息の支払額 | -86,924 |
| 法人税等の支払額 | -149,045 |
| 収用補償金の受取額 | 55,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,419,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,859 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,858 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,088,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,940 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,351 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,282 |
| 差入保証金の回収による収入 | 178,437 |
| その他 | 839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -979,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,010 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,601,680 |
| リース債務の返済による支出 | -79,251 |
| 割賦債務の返済による支出 | -75,098 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232,185 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
