四半期報告書-第46期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,364,505 | 2,659,172 |
減価償却費 | 153,726 | 183,762 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -47,117 | 114,278 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 107,640 | 88,425 |
受取利息及び受取配当金 | -21,663 | -18,374 |
支払利息 | 524 | 9,522 |
固定資産除却損 | 1,060 | 2,212 |
ゴルフ会員権償還損益(△は益) | - | 2,500 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,831 |
売上債権の増減額(△は増加) | 917,799 | -974,742 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 119,276 | 260,790 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -133,069 | -208,871 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,226,429 | -152,912 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -108,708 | -67,763 |
その他 | 2,486 | -32,426 |
小計 | 2,130,031 | 1,863,743 |
利息及び配当金の受取額 | 32,028 | 18,085 |
利息の支払額 | -524 | -9,522 |
法人税等の支払額 | -1,258,243 | -1,128,660 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,291 | 743,646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -27,200 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,072 |
子会社株式の取得による支出 | - | -95,979 |
出資金の払込による支出 | - | -48,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -225,504 | -224,320 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,279 | 408 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -1,469 | -42,265 |
その他 | 10,210 | 5,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,484 | -427,476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -100,000 |
配当金の支払額 | -714,992 | -857,980 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -49,692 |
その他 | -161 | -8,875 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -715,153 | -1,016,548 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,018 | 32,518 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,327 | -667,860 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,133,145 | 26,110,817 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,110,817 | 28,383,790 |