四半期報告書-第47期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,659,172 | 2,649,179 |
減価償却額 | 183,762 | 191,958 |
賞与引当金の増減額 | 114,278 | -83,039 |
退職給付引当金の増減額 | 88,425 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -167,648 |
受取利息及び配当金 | -18,374 | -31,304 |
支払利息 | 9,522 | 5,526 |
固定資産除却損 | 2,212 | 1,222 |
ゴルフ会員権償還損益(△は益) | 2,500 | - |
有価証券売却損益(△は益) | -1,831 | - |
売上債権の増減額 | -974,742 | -735,413 |
たな卸資産の増減額 | 260,790 | -223,594 |
その他の流動資産の増減額 | -208,871 | -370,993 |
仕入債務の増減額 | -152,912 | 387,838 |
その他の流動負債の増減額 | -67,763 | 373,913 |
その他 | -32,426 | 24,384 |
小計 | 1,863,743 | 2,022,030 |
利息及び配当金の受取額 | 18,085 | 28,267 |
利息の支払額 | -9,522 | -5,526 |
事業構造改善費用の支払額 | - | -530,762 |
法人税等の支払額 | -1,128,660 | -1,298,410 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 743,646 | 215,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -27,200 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 4,072 | - |
子会社株式の取得による支出 | -95,979 | - |
出資金の払込による支出 | -48,000 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -224,320 | -278,305 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 408 | 396 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 49,725 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -42,265 | -8,287 |
その他 | 5,807 | 6,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,476 | -229,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -52,166 |
配当金の支払額 | -857,980 | -857,975 |
少数株主への配当金の支払額 | -49,692 | -18,962 |
その他 | -8,875 | -12,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,016,548 | -941,580 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,518 | -12,174 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -667,860 | -967,698 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,447,539 | 29,479,840 |