四半期報告書-第48期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,649,179 | 3,086,647 |
減価償却費 | 191,958 | 211,946 |
のれん償却額 | 29,621 | 19,930 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -83,039 | 17,629 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -167,648 | -27,687 |
受取利息及び受取配当金 | -31,304 | -33,438 |
支払利息 | 5,526 | 6,144 |
固定資産除却損 | 1,222 | 14,494 |
売上債権の増減額(△は増加) | -735,413 | 1,377,877 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -223,594 | -98,692 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -370,993 | -436,879 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 387,838 | -434,862 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 373,913 | -255,860 |
その他 | -5,236 | 6,999 |
小計 | 2,022,030 | 3,454,248 |
利息及び配当金の受取額 | 28,267 | 33,637 |
利息の支払額 | -5,526 | -6,144 |
事業構造改善費用の支払額 | -530,762 | - |
法人税等の支払額 | -1,298,410 | -1,400,501 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,598 | 2,081,239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 735 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -278,305 | -467,488 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 396 | 9,697 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 49,725 | - |
差入保証金の差入による支出 | - | -1,036 |
差入保証金の回収による収入 | 2,491 | 759,794 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -94,280 |
貸付けによる支出 | -1,055 | -378,484 |
貸付金の回収による収入 | 5,593 | 379,811 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -8,287 | 10,435 |
その他 | -100 | -655 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,541 | 218,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -52,166 | -302,166 |
配当金の支払額 | -857,975 | -1,000,962 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18,962 | - |
その他 | -12,475 | -19,757 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -941,580 | -1,322,886 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,174 | -8,147 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -967,698 | 968,734 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,486,647 | 28,455,382 |