四半期報告書-第49期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,086,647 | 4,321,690 |
減価償却費 | 211,946 | 173,518 |
のれん償却額 | 19,930 | 19,930 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,629 | 104,088 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -27,687 | -30,761 |
受取利息及び受取配当金 | -33,438 | -21,303 |
支払利息 | 6,144 | 854 |
固定資産売却益 | -1,181 | -517,766 |
固定資産除却損 | 14,494 | 280 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,377,877 | 1,043,441 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -98,692 | -168,884 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -436,879 | -324,090 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -434,862 | -418,671 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -255,860 | 542,032 |
その他 | 8,181 | -20,537 |
小計 | 3,454,248 | 4,703,822 |
利息及び配当金の受取額 | 33,637 | 24,296 |
利息の支払額 | -6,144 | -854 |
法人税等の支払額 | -1,400,501 | -1,301,619 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,081,239 | 3,425,645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -58 |
投資有価証券の売却による収入 | 735 | 3,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -467,488 | -321,543 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,697 | 2,088,857 |
差入保証金の差入による支出 | -1,036 | -13,549 |
差入保証金の回収による収入 | 759,794 | 26,224 |
資産除去債務の履行による支出 | -94,280 | -6,400 |
貸付けによる支出 | -378,484 | -214,671 |
貸付金の回収による収入 | 379,811 | 214,860 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 10,435 | -839 |
その他 | -655 | -272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 218,528 | 1,775,607 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -302,166 | -2,166 |
配当金の支払額 | -1,000,962 | -1,143,941 |
その他 | -19,757 | -9,063 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,322,886 | -1,155,170 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,147 | -37,657 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 968,734 | 4,008,425 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,876,227 | 33,884,652 |