兼松エレクトロニクス（8096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,321,690 | 4,258,064 |
| 減価償却費 | 173,518 | 202,483 |
| のれん償却額 | 19,930 | 19,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,088 | -98,345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,761 | -84,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,303 | -24,482 |
| 支払利息 | 854 | 251 |
| 固定資産売却益 | -517,766 | － |
| 固定資産除却損 | 280 | 5,956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,043,441 | 2,305,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,884 | 332,868 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -324,090 | -338,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418,671 | -1,713,709 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 542,032 | -117,809 |
| その他 | -20,537 | -6,571 |
| 小計 | 4,703,822 | 4,724,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,296 | 24,535 |
| 利息の支払額 | -854 | -251 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -498,340 |
| 法人税等の支払額 | -1,301,619 | -1,774,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,425,645 | 2,476,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -38,953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 54,895 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -321,543 | -260,734 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,088,857 | 484 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,549 | -3,567 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,224 | 6,030 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,400 | － |
| 貸付けによる支出 | -214,671 | -474,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 214,860 | 477,355 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -839 | -839 |
| その他 | -272 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,775,607 | -239,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,166 | － |
| 配当金の支払額 | -1,143,941 | -1,429,905 |
| その他 | -9,063 | -7,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,155,170 | -1,437,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,657 | 830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,008,425 | 800,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,206,515 | 36,006,898 |
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